1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг — это комплексное отраслевое решение для автоматизации деятельности профессиональных участников РЦБ, включая брокеров, дилеров, управляющие компании, депозитарии и негосударственные пенсионные фонды, разработанное на платформе «1С:Предприятие 8» в соответствии с требованиями Банка России.
Система обеспечивает полный цикл учета операций с ценными бумагами: ведение реестров ценных бумаг, учет сделок купли-продажи с поддержкой режимов расчетов Т0 и Т+, расчет накопленного купонного дохода, переоценку ценных бумаг по справедливой стоимости, операции РЕПО, учет депозитов и формирование резервов под обесценение. Решение поддерживает автоматическое заполнение бухгалтерской отчетности по стандартам Банка России №532-П и №527-П, включая баланс, отчет о финансовых результатах и расширенные примечания, а также формирование надзорно-статистической отчетности для регуляторов. Интеграция с BI-системой 1С:Аналитика предоставляет инструменты для визуализации структуры портфеля ценных бумаг и оперативного анализа данных.
Комплексная автоматизация учета и управления портфелем ценных бумаг в соответствии с требованиями Банка России:
Автоматизация учета депозитных операций и управления пассивами организации:
Формирование полного комплекта отчетности в соответствии с требованиями регуляторов:
Мониторинг эффективности инвестиционной деятельности и анализ рисков:
Современная платформа для комплексной автоматизации деятельности профессиональных участников РЦБ:
Полная автоматизация учета ценных бумаг — комплексное решение для учета всех операций с акциями, облигациями и другими финансовыми инструментами в соответствии с требованиями ЦБ РФ
Автоматическое формирование отчетности для регуляторов — подготовка всей необходимой бухгалтерской и статистической отчетности для Банка России по утвержденным формам
Учет различных видов деятельности на рынке ценных бумаг — поддержка операций брокеров, управляющих компаний, депозитариев и негосударственных пенсионных фондов
Интеграция с внешними источниками данных — автоматическая загрузка котировок и информации по ценным бумагам с биржевых площадок и депозитариев
Программа «1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг» разработана для брокеров, дилеров, управляющих компаний, депозитариев, негосударственных пенсионных фондов и других профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые ведут учет по Единому плану счетов НФО.
В программе «1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг» используется двухуровневый Единый план счетов бухгалтерского учета, соответствующий Положению Банка России №803-П, с поддержкой 20-25-значных лицевых счетов аналитического учета.
В программе «1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг» автоматизированы сделки с ЦБ, начисление НКД, переоценка по справедливой стоимости, операции РЕПО, погашение ценных бумаг и купонов, а также учет производных финансовых инструментов.
В программе «1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг» учет депозитов ведется в соответствии с Положением Банка России №493-П с автоматическим расчетом эффективной ставки, графика денежных потоков и амортизированной стоимости.
В программе «1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг» реализованы процедуры «Закрытие периода по ЦБ» и «Закрытие периода по депозитам» для массового формирования и проведения операций с ценными бумагами и депозитами.
