Как в 1С отразить перевод между счетами

Введение нового счета 

Чтобы переместить деньги с первого счета на другой через 1С, сначала необходимо ввести их в программу:

• Перейдите во вкладку «Реквизиты организации» в разделе «Главное».
• Выше найдите ссылку «Банковские счета» и добавьте новый к существующему.

Выполнение перевода возможно только после указания второго и последующих счетов в приложении.

Как создать платежное поручение

Для проведения безналичных переводов в приложении 1С предусмотрены:

1. Платежное поручение (ПП) – с его помощью формируются печатные формы и подготавливаются платежки на перевод денег.
2. Платежное требование – аналогично применяется только для печатных форм и не используется в проводках.
3. Списание и поступление фиксируют, соответственно, вывод денег с первого счета и их приход на второй.

Если ПП уже создано в приложении «Клиент-банк», снова формировать в «1С:Бухгалтерия 8» не требуется. Нужно лишь «Списание с расчетного счета», формирующее обязательные проводки.

Платежное поручение применяется для подготовки квитанции на безналичный перевод денег. По умолчанию оно формируется для выполнения «Оплаты поставщику». Система сама укажет дату документа и присвоит ему номер.

Важно! Не меняйте нумерацию платежных поручений вручную – система сама пронумерует их по возрастанию.

Другие графы в платежных квитанциях заполняются системой по одному образцу, но процедура зависит от конкретной операции. Кликнув «Настройки» в меню вверху и укажите сведения (КПП контрагента и цель платежа) для каждого счета компании и контрагента.

Факт того, что ПП оплачена, а средства списаны, фиксируется в системе после получения банковской выписки.

Списание документа осуществляется 3 путями:

1. Созданием из ПП по ссылке «Ввести документ списания с расчетного счета». Его заполняет сама система сведениями из документа-основания.
2. Загрузкой из приложения «Клиент-банк».
3. Открытием нового документа в окне «Банк и касса» - «Банковские выписки».

Выписка из лицевого счета отражает перемещение на финансовых счетах в бухгалтерском учете, включая все списанные и поступившие средства. Она показывает актуальный статус расчетного счета.

Банковские выписки находятся в соответствующем окне во вкладке «Банк и касса». В их журнале можно осуществлять фильтрацию по дате, номеру счета, контрагенту, цели платежа и прочим реквизитам. Также предусмотрен просмотр баланса и оборотов на конкретную дату.

Далее изучим два варианта осуществления финансовых переводов – с использованием счета 57 или без него. 

Важно! Этот счет применяется, если срок перевода составляет свыше 1 банковского дня.

Как перевести средства без 57 счета

Откройте окно «Главное», потом «Настройки» и «Учетную политику». Удалите галочку с пункта «Использовать счет 57 «Переводы в пути» при перемещении денег». Отчетность об обороте финансовых средств сформируйте из «Списания с расчетного счета». Перейдите в «Банк и касса» - «Банковские выписки» и, воспользовавшись кнопкой «Списание», введите информацию:

• тип операции - «Перевод на другой счет»,
• дата перевода,
• размер перевода,
• номер целевого счета,
• счет дебетования (счет 51 будет заполнен автоматически),
• тип перемещения - «Переводы между банковскими счетами»,
• назначение платежа,
• банковский счет для списания средств.

Выполните и проверьте проводки документов. Для проверки их корректности создайте ОСВ (Оборотно-сальдовую ведомость) по счету 51 и проанализируйте движение денег. Зайдите во вкладку «Отчеты», далее в «ОСВ по счету» и укажите требуемый период.

Перевод средств по счету 57

В альтернативном варианте, когда перевод длится свыше 1 дня, применяется счет 57.

Откройте настройки учетной политики и отметьте поле «Используется счет 57 «Переводы в пути» при перемещении денег». Аналогично предыдущей ситуации заполните «Списание с расчетного счета». Но обозначать дебетовый счет уже не потребуется – он автоматический оформляется счетом 57, поэтому это поле отсутствует в форме. Выполните проводки документа и проверьте их корректность.

Переведя финансовые средства, следует перечислить их на целевой банковский счет. Откройте новое «Поступление на расчетный счет», потом окно «Банк и касса», далее «Банк», «Банковские выписки». Применив клавишу «Поступление», введите в пустые поля следующие сведения:

• вид операции - «Перевод с другого счета»,
• дату зачисления денег,
• сумму,
• счет отправителя,
• счет получателя,
• категорию движения средств - «Переводы между банковскими счетами»,
• назначение платежа.

Проведите документ и удостоверьтесь в корректности проводок. Создайте ОСВ и изучите передвижение финансовых средств:

• Зайдите в раздел «Отчеты», затем «ОСВ по счету», выберите требуемый период и счет 57.01, нажмите «Сформировать». 

• Затем создайте ОСВ по счету 51. 

Остались нерешенные вопросы? Вы можете задать их нашим специалистам на сайте, заказать консультацию или услуги по внедрению программных продуктов 1С и обучению работе с ними. Также следите за нашим блогом и подпишитесь на рассылку, чтобы получать свежие новости, интересные статьи и актуальную информацию по изменениям в продуктах 1С.