Платежный календарь в программе 1С

Одна из основополагающих целей управленческого учета — прогноз, контроль и анализ экономических показателей компании. Когда система управления выстраивается корректно, можно не только контролировать бизнес в текущее время, но также эффективно прогнозировать улучшение финансово-экономического положения организации. Одним из эффективных инструментов управленческого учета является платежный календарь.

Для чего используется платежный календарь

Платежный календарь — это один из инструментов управления деньгами, с помощью которого можно:

• уменьшать размер оборотного капитала;
• обеспечивать необходимый уровень ликвидности;
• помогать выявлять «замороженные» активы;
• структурировать денежные потоки с учетом видов деятельности.

Кроме того, платежный календарь помогает предотвращать кассовые разрывы и обеспечивать контроль исполнения графика платежей.

С помощью этого инструмента можно снижать риски банкротства через анализ текущих финансовых потоков и прогноз будущих.

Платежный календарь имеется в различных программах 1С:

• 1С:Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0;
• 1С:Управление нашей фирмой;
• 1С:Управление торговлей, ред. 11.5;
• 1С:Комплексная автоматизация, ред. 2.5;
• 1С:ERP.

Формирование платежного календаря осуществляется с учетом установленных отсрочек платежа и планируемой даты оплаты.

Платежный календарь в конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0

Перед началом использования платежного календаря в программе нужно настроить функционал, для чего поставить флажки «Планирование платежей поставщикам» и «Планирование платежей от покупателей». Для этого пользователь заходит в меню «Администрирование», выбирает подраздел «Настройки программы» и проходит по ссылке «Функциональность».

Кроме того, в платежный календарь можно зайти по соответствующей ссылке — через раздел «Руководителю» и далее в подраздел «Планирование». В отчете указываются такие статьи доходов и расходов:

1. Оплата от покупателя — формируется по документам «Счет покупателю», «Реализация (акты, накладные)», «Оказание производственных услуг», «Передача ОС», «Передача НМА»;
2. Прочие поступления — формируется на основании сведений о финансах, находящихся в пути, к примеру, при инкассации или планируемом поступлении по договору эквайринга денежных средств;
3. Налоги и взносы — формируется на основании сведений, касающихся необходимой уплаты бюджетных платежей;
4. Платежи поставщикам — формируется по документам «Счет от поставщика», «Поступление (акты, накладные)», «Поступление доп. расходов», «Поступление НМА»;
5. Зарплата — формируется на основании информации о начисленной, но не выплаченной на дату заполнения отчета зарплате по документам «Начисление зарплаты», «Отражение зарплаты в бухучете»;
6. Периодические платежи — формируется по документам, для которых обозначено, что платеж регулярный по синей ссылке «Повторять платеж».

Когда пользователь нажимает мышкой на общую сумму по каждой статье, он видит, из чего она складывается.

В расшифровке статьи расходов пользователь может видеть срок оплаты, какому поставщику нужно отправить платеж, какую сумму нужно заплатить и по какому документу появилась эта задолженность. Кроме того, пользователь может проверить валюту оплаты и сколько дней до крайнего срока оплаты.

Когда пользователь нажимает мышкой на контрагента, открывается документ, на основании которого образовалась задолженность. Когда срок оплаты истек, а долг не оплатили, программа указывает «Просрочено» в столбце «Осталось дней» и выделяет его красным для обращения внимания пользователя.

В расшифровке статьи можно сразу перейти в оплату долга через выбор флажками требуемых для оплаты строк и нажатие кнопки «Создать платежные поручения» или перенести срок оплаты при нажатии кнопки «Изменить срок оплаты».

Когда расшифровывается сумма по статье «Налоги и взносы», открывается помощник по формированию и уплате начисленных сумм налогов и страхвзносов. Эти суммы можно смотреть и анализировать и через кнопку «Создать платежные поручения» формировать документ на перечисление.

Внимание! Когда при анализе платежного календаря обнаруживается сумма, срок по которой пропущен, хотя это неверно, в данной ситуации, вероятно, неверно поставлена дата оплаты. Это проверяется через открытие документа и анализ срока уплаты.

Срок исправляется при открытии расшифровки и переносе даты оплаты через кнопку «Изменить срок оплаты».

Через анализ платежного календаря можно регулировать дебиторскую и кредиторскую задолженность. При этом желательно в 1С поставить настройки по нормативным срокам оплаты долга, которые указаны в учетной политике компании. Эти настройки совершаются по гиперссылкам «Срок оплаты поставщикам» и «Срок оплаты покупателями». Для этого пользователь заходит в меню «Администрирование», выбирает подраздел «Настройки программы» и проходит по гиперссылке «Параметры учета».

Делимся полезной статьей с сайта 1cbit.ru.

Наша компания предлагает профессиональное сопровождение 1C для учета и автоматизации бизнеса.